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暢捷無憂快樂年結(jié) |
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T+年度處理（客戶手冊(cè)） |
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山東捷君信息技術(shù)有限公司 |
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一.年結(jié)流程圖 |
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二.年結(jié)前的準(zhǔn)備 |
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1、 |
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各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查 |
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(1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷。 (3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來 和供應(yīng)商往來兩清操作 |
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(4)、采購(gòu)模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè) |
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(6)、庫存模塊12月份月結(jié) |
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(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié) |
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(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。 (9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?/SPAN> (10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬 2、年結(jié)前，請(qǐng)備份數(shù)據(jù)?。?！ 3、要打上T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版增量補(bǔ)丁包，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本. 三.年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬 操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬 操作：年度賬->建立->確認(rèn)->是 三、年結(jié)具體操作過程（2）－新年度賬執(zhí)行腳本 2、對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本： 新年度賬建立以后，一定要對(duì)新年度執(zhí)行腳本，因?yàn)槟_本中包含對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改 和字段字節(jié)的擴(kuò)充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對(duì)新年度不執(zhí)行腳本，會(huì)造成 某些數(shù)據(jù)不能回填對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表，或?qū)?yīng)字節(jié)長(zhǎng)度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導(dǎo)致年結(jié) 報(bào)錯(cuò)。 利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的補(bǔ)丁 腳本補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器. 三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈 操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->開始->確定 （應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同） 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->開始結(jié)轉(zhuǎn)上年->是->結(jié)束 結(jié)轉(zhuǎn)工資 操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->工資管理結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->是->是否選擇清零項(xiàng)->選擇清零項(xiàng) 目->結(jié)束 注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)總賬 操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)->選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式->查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告 結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。 1.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年 2.選擇按‘明細(xì)方式’：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié) 轉(zhuǎn)至下年 四.年結(jié)后的對(duì)賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問 題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： 總賬 工資 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)通和核算
四.年結(jié)后的對(duì)賬--總賬 試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn) 行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 四.年結(jié)后的對(duì)賬--工資，固定資產(chǎn) 工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致 采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致 核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致 五.年結(jié)常見問題(一) 1、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？ 答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié) 2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？ 答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可 3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套 4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗 5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？ 答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行 6、問：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能 結(jié)轉(zhuǎn) 答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn) 7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？ 答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額 調(diào)節(jié)表不符 8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一 年度 答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空， 而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年 度賬重新做賬 9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？ 答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度 結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù) 的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤 |
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